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功能说明

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基础资料管理平台

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管理平台的基础资料，包含辅助核算所用的要素，如个人往来项、单位往来项、资产明细项、预算项目、指标文号等明细。并能将明细项导出。

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账务处理

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录入账务年初余额，试算平衡后，进行初始化确认。定义机制凭证（自动记账凭证）的记账模板，（分录科目、摘要等），规范会计核算。业务数据通过机制凭证模板自动生成记账凭证。手工录入日常账务处理凭证；对记账凭证进行审核，审核通过后，凭证不可再修改；更改凭证状态为已记账；查询历史凭证；打印记账凭证；对某个会计期间的凭证号进行重排。按科目属性进行余额汇总；查询会计科目总账、明细账（三栏、多栏）、科目余额表、交叉统计表、收入明细表、支出明细表、账务信息统计表等。期末结账，设置收入科目、支出科目自动结转分录模板，根据转账模板设置，自动生成期末结转凭证。设置经济业务的账务处理规范，供凭证录入调用。支持通过excel文件形式，将国库支付数据导入系统中，实现自动记账业务。每月业务结束，进行月结处理，月结后当月不能再修改业务处理数据。年底进行转账业务处理，自动生成转账凭证；将本年余额结转到下一年年初。

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报表管理

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按照报表模板生成月度、季度及年报表；按照报表模版，手工填写内容，生成报表数据。查看已生成的财务报表，实时汇总统计各单位的统一格式的报表（如资产负债表等）；通过直接编写sql语句查询数据，完成复杂报表编制需求。定义报表数据源语句。设置动态报表表样，显示项等；根据动态报表定义的表样及取数来源，显示报表结果。

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出纳管理

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出纳管理主要反映银行、现金以及授权支付额度、支付凭证等其他相关资金要素的实际收支状况。除了支持传统的手工录入现金、银行日记账，系统可以根据实际业务发生情况实现现金、银行日记账的自动生成。生成的现金、银行日记账可以挂接相关的辅助要素，并实现与记账凭证实现联查。系统通过与银行的对账单接口形成银行对账单，这样即可完成出纳、银行、会计之间的自动对账和手动对账，并生成余额调节表。

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辅助决算

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通过对会计核算数据的自动提取，实现决算报表的自动生成，辅助单位编制决算报表，可大大减轻工作量，减少差错， 提高工作效率，节省了决算工作的人力和物力。根据财政部发布的部门决算报表和编制说明在决算报表辅助平台上定义决算报表取数公式，预算单位会计年终账务处理结束后，便可进行部门决算处理。 1、生成部门决算报表：(略)

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支付数据接口

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通过打通“预算执行”-“会计核算”，在每笔支付数据支付完成后，数据会直接进入核算系统的账套中。这些数据包含直接支付凭证、授权支付凭证、授权支付额度等。通过接口即可生成相对应的记账凭证（可同时生成预算会计和财务会计记账凭证），大大减轻业务人员工作量，提高了会计核算信息的准确性、及时性。

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汇总查询

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普通报表的生成是按照账套进行的，反映了每个账套的账务运行情况。对于很多核算单位，同时管理者多个账套，需要对生成的报表进行汇总，这就需要进行汇总查询操作。【财政及主管部门使用】

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数据迁移

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通过将米林县财政局所有单位的(略)年、(略)年及(略)年的财务软件的数据进行整体处理，然后导入到新的财务软件中，后期单位在查询旧年度账务数据时，不必来回切换系统查看，更加方便快捷。