一、项目概况

（一）项目基本情况

1.财政信息化建设项目运行项目主管单位为成都市龙泉驿区财政局，其职能主要是贯彻执行党和国家、省、市有关财税（含财政、财务、预算、税收、会计、金融、国有资产等，下同）的方针、政策和法律、法规、规章；拟订财税、金融中长期发展规划、相关政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与全区重大经济政策的制定，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行财政分配政策，完善鼓励创新驱动发展、公益事业发展的财政政策。贯彻执行《预算法》，承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；负责政府非税收入管理；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责区级国库业务、国库现金的监督管理；会同税务部门贯彻执行国家和省、市、区有关税收法律及相关政策规定；按照预算安排，拟订财政收入计划并组织实施；负责协调和办理税收退税等事项。指导村级会计委托代理服务工作等。

2.为不断加大财政信息化管理工作力度，加快财政办公自动化系统进程，为充分发挥政府公共财政职能，促进依法理财、科学理财，提供重要的信息技术保障，区财政局依据《预算法》《财政部信息化建设管理办法》《四川省财政厅关于党政网用户变更接入金财专网方式的通知》（川财办函[2018]22号）文件精神和《关于办理财专网光纤接入的通知》（成财办函[2018]7号）要求，推动财政信息化建设。

 3.财政局运行保障经费遵循本级财政年度预算要求，结合实际编制年度资金预算。年度预算经费均由本级财政资金解决，列入区财政局项目经费管理。

4.资金分配的原则及考虑因素：一是科学规范，讲求实效。把绩效管理理念和要求贯穿于信息化建设资金分配和使用的全过程。二是精选项目，绩效优先。把绩效目标作为资金分配和项目精选的重要判断标准，更加注重财政资金的使用效果、效益和效率。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为建设部门预算管理信息系统，对部门预算进行项目库建设；建设综合治税平台；对现有“金财工程”数据专网核心设备等进行升级改造；购置及维护信息网络及软件等。

2.项目以“信息管税”应用需求为导向，围绕支付提升税源监管和公共服务水平为目标，建设综合治税平台。为实现财政局向预算单位和乡镇快速下发、收回各类业务数据报表，提高收发效率和准确性；实现报表快速定义、报表任务管理、报表相互取数、数据自动汇总、快速输出打印、数据综合利用和分析等功能；实现数据上报、数据取回、公式定义、数据审核通过退回等功能；实现数据的快速导入、导出；实现待办事项提醒、点对点收发消息，发布公告等功能，开发建设业务报表填报系统。为部门预算编制实现网络化、流程化管理；基础资料导入导出，实现基本支出预算匠快捷精准编制；增强功能科目的规范使用；实现部门经济和政府经济“双”科目的自动匹配，减少人工处理，提高工作效率；实行滚动项目库管理，完善项目管理体系；规范项目预算申报，加强项目预算绩效目标管理；有效分离区级预算和乡镇预算，实现部门预算草案表与政府预算草案表的快速、准确、全面、规范编制和提取；实现数据的快速导入、导出；增强报表自定义查询、报表批量快速输出、报表标准规范批量打印；编制说明快速输出等功能，开发预算管理信息系统等。财政信息化建设，进一步改进了我区预算管理手段，规范预算编制和数据报送管理；为保障综合治税高效实施，建设综合治税信息共享平台，经信息化手段为涉税信息交换、信息分析加工、收入预测分析提供数据平台，从而提高综合治税分析应用能力，减轻税收征收压力，强化税源管控，提升综合治税工作水平。建立成都市龙泉驿区涉税信息共享和交换长效机制，使取得的涉税信息得到充分利用，财政、国税、地税等部门能够及时采取各项事前、事中、事后税源监控措施，将涉税信息转化为税收收入、堵塞征管漏洞，防范税源流失，促进社会公平。

（三）项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.信息化建设155.4万元由本区财政资金安排，其中85万元为年初预算资金，70.4万元为上年结转、本年滚动资金，不涉及中央、省、市配套资金，到位及时。

2.财政信息化建设经费项目2018年实际使用细化为：邮电费29.74万，维修维护费23.45万，信息网络及软件购置更新102.21万元，合计155.4万。开支范围、标准及支付进度与预算一致，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

信息化建设经费预算由区财政局纳入年度预算，资金管理由区财政局办公室负责。项目统一按照《龙泉驿区财政局财务管理制度》规定完成日常支付。财务核算严格按照《行政单位会计制度》进行。

（三）项目组织实施情况。

党组会是我局预算项目管理决策机构，各科室是项目具体实施执行机构，办公室对项目经费执行情况进行提醒和监督。项目严格按照局财务管理制度开支，经费由各科室根据预算安排进行支出，由各科室经办人填写费用报销单，科室长审核，分管领导审查，负责人监管批准。

三、目标完成情况   

（一）目标任务量完成情况。

截止2018年12月31日，财政信息化建设项目支出155.4万元，项目任务量已顺利完成，预算和上年结转资金155.4万元全部完成支出。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，该项目实际完成质量较好，管理规范有序，较好地完成了工作任务。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，信息化建设经费项目实际完成进度为100%。

四、项目效果情况

财政信息化建设促进财政基础工作更加规范，财政管理不断加强，财政工作效率和运行质量不断提高的同时，也反过来推动了财政干部自身业务素质的不断提高，使信息技术运用与财政业务运作相互结合，相互促进，相互提高，形成了良性循环。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

在项目决策方面，我局根据主要职责和当前重点工作，按照年初预算安排，依法依规、合理决策项目的目标和内容。在项目管理方面，我局严格按照财务管理制度，分级审核经费支出，不合理的支出不予批准。通过信息化建设，加强了财政信息化建设，使财政管理制度刚性化，达到实时监控、硬性约束的目的，可以持续推进财政管理规范化和促进财政管理创新，可以持续提升财政部门对各级预算单位的服务水平。

（二）存在的问题

年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

（三）相关建议

加强年初项目经费预算，作好前期准备，建立详细数据库。切实关注预算执行情况，及时调整经费。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

附件：2019年成都市龙泉驿区财政局专项资金绩效评价指标体系