目    录

  第一部分  经开区财政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

http://www.pxedz.gov.cn/Upload/attached/file/20191101/20191101114635_0433.xls

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  经开区财政局概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行国家财政、税收、审计方针、政策以及其他有关政策。

  2、编制年度财政预、决算草案，执行区管委会批准的预算，对全区财力进行综合平衡。编制区财政收支计划，经批准后组织实施。

  3、负责区财源建设，组织财政预算内和预算外收入，组协调税收征管工作；积极引进资金，筹集、调度和管理财政预算内、外资金和开发建设资金；严格控制支出，实现财政收支平衡。

  4、负责预算部门财务收支情况的管理和监督。负责对本级各部门及下属单位预算内、外资金的使用情况、重点建设项目资金的使用情况进行监督。

  5、制定和实施招商引资财政扶持决策，参与制定有关经济政策，促进国民经济和社会发展。

  6、实施和加强全区国库集中支付工作。负责财政资金集中支付管理，管理和指导财务会计工作，规范会计秩序。

  7、负责开发区政府采购工作的实施。加强政府采购工作，严格政府采购程序，不断扩大政府采购范围，努力提高资金使用效益。

  8、负责区国有（集体）资产的监督管理工作。依法履行国有资产出资人职责，负责建立和完善国有资产保值增值指标体系并组织实施等管理工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

  本部门2018年年末编制人数23人，其中行政编制0人，事业编制23人；年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计1288.21万元，其中年初结转和结余59.93万元，较2017年减少20.98万元，下降25.93%；本年收入合计1228.27万元，较2017年增加228.83万元，增长22.9 %，主要原因是：工作任务增加，工资增加，五险提标。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入1228.27万元，占  95.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1211.59万元，其中本年支出合计1211.59万元，较2017年增加189.16万元，增长18.5%，主要原因是：工作任务增加，工资增加，五险提标；年末结转和结余76.62万元，较2017年增加16.69万元，增长27.85%，主要原因是：压缩开支。

  本年支出的具体构成为：基本支出1211.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为625.63万元，决算数为1211.59万元，完成年初预算的193.66%。其中：

  （一）一般公共服务支出年初预算数为619.95万元，决算数为975.1万元，完成年初预算的157.29%，主要原因是：工作任务增加，工资增加，五险提标。

  （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

  （三）社会保障和就业支出年初预算数为5.68万元，决算数为51.85万元，完成年初预算的912%，主要原因是：五险提标，新增职业年金。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.59万元，其中：

  （一）工资福利支出484.25万元，较2017年增加133万元，增长37.86 %，主要原因是：工资增加，五险提标。

  （二）商品和服务支出718.02万元，较2017年增加126.88万元，增长21.46 %，主要原因是：工作任务增加，各项业务费用增加。

  （三）对个人和家庭补助 0万元，较2017年减少72.6 万元，下降100%，主要原因是：科目调整。

  （四）资本性支出9.32万元，较2017年增加1.92万元，增长25.95 %，主要原因是：部分设备更换，新购设备增加。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.02万元，完成预算的0.52%，决算数较2017年减少0.21万元，下降91.3%，其中：

  （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

  （二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为0.02万元，完成预算的0.52%，决算数较2017年减少0.21万元，下降91.3 %。主要原因是：厉行节约接待费用。

  （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  八、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

  0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

  我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评结果。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

  （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。