? ? 根据《四川省经济和信息化厅办公室关于开展2019年省级工业发展资金绩效自评工作的通知》（川经信办函〔2019〕212号）文件要求，现将四川巴山雀舌名茶实业有限公司《巴山雀舌精深加工技改项目》绩效自评报告公示如下（公示时间：2019年12月5日-12月14日）。

? ? 一、项目概况

? ? 四川巴山雀舌名茶实业有限公司于2017年11月组织实施的“巴山雀舌精深加工技改项目”，按照项目建设计划，于2019年2月全面完成加工生产厂房改造，购置安装色选机等专业生产设施设备21台（套），升级改造名优茶、藏茶生产线，新增红茶生产线等项目建设内容，2019年6月万源市经信局、万源市财政局委托达州市专家组对项目进行了竣工验收，并下拨了省级补助资金109万元，目前项目备案、环保批复等相关资料齐全，项目设备采购合同和已支付的设备采购票据完整，财务制度及财务管理规范，运行效果良好。根据《四川省经济和信息化厅办公室关于开展2019年省级工业发展资金绩效自评工作的通知》（川经信办函〔2019〕212号）的要求，对项目实施情况及效果进行了认真自评。

? ? （一）项目资金申报及批复情况

? ? 茶叶是万源最具特色的优势产业之一，是农村经济发展和农民持续增收的骨干产业。发展茶叶产业，不仅符合现代社会绿色消费的需求，而且能够将万源生态建设和经济发展有机统一起来，对于发展农村经济，促进农民增收，建设新农村具有十分重要的意义。为顺应全市茶产业结构调整和行业发展的需要，针对全市绝大部分基地的产能偏低，主要只采摘明前茶，清明后的原料因加工需求锐减，大部分未采摘，为了提高茶叶的利用率，增加茶农的收入，四川巴山雀舌名茶实业有限公司决定对公司现有的茶叶加工厂进行全面技改，以提高企业劳动生产效率、产品质量和整体竞争能力。

? ? 2018年10月，四川巴山雀舌名茶实业有限公司根据《四川省2019年技术改造和转型升级资金申报要求》和《巴山雀舌茶叶精深加工技改项目》（备案号【2018-511781-15-03-269752】JXQB-0048号）备案信息的相关要求，向四川省经信厅申报了《巴山雀舌茶叶精深加工技改项目》资金申请报告，万源市经信局、财政局根据省、市有关文件要求推荐申报（万经信〔2018〕91号）。

? ? （二）项目绩效目标

? ? 本技改项目建设的主要内容为改建名优茶厂房，新增红茶生产线；升级改造绿茶生产设备21台（套），优化与创新生产线布局与产品工艺，改善茶叶加工生产线布局。建成投产后，年茶叶加工能力达到3060吨，其中年产巴山雀舌名优茶10吨、绿茶150吨、红茶100吨、出口绿茶1000吨、藏茶1800吨。

? ? 本项目预计总工期为16个月，2017年11月申请立项，并开工建设，到2019年2月项目竣工验收，投入生产。根据项目建设内容拟定建设进度如下：

? ? 2017年11月，项目规划，编制规划报告。

? ? 2017年12月，组建项目建设管理机构，办理各项相关手续、项目申请，项目评估，项目审批。

? ? 2018年1月—2018年2月，进行改扩建项目的具体设计，工程招投标并开工建设。

? ? 2018年3月—2018年6月，完成茶厂土建施工，生产与辅助车间建设；设备选型，采购。分别完成总工作量的40%、30%和50%。

? ? 2018年7月— 2018年12月，全面完成项目建设任务。完成设备安装、配套与调试。

? ? 2019年1月— 2019年2月，工程竣工验收，投入正式使用。并进行项目总结及审计、决算工作。

? ? （三）项目资金申报相符性

? ? 本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理、可行。

? ? 二、项目实施及管理情况

? ? （一）资金计划、到位及使用情况

? ? 1. 资金计划及到位。根据《四川省经济和信息化厅关于做好2019年第一批省级工业发展资金相关工作的预通知》(川经信财资函〔2019〕120号)文件精神,本项目计划投资1150万元，其中申请财政补助资金300万元，公司自筹850万元。到目前为止，本项目实际完成投资1153.56万元，其中到2019年2月，公司取得投资票据983万元， 2019年10月公司取得投资票据170.56万元（其中：机械设备保修资金84.62万元；厂区改造质保资金85.94万元）（含2019年3月22日万源市财政局（万财建〔2019〕5号）拨付补助资金109万元）。

? ? 2. 资金使用说明。截止评价时，项目资金的实际支出1153.56万元，其中：生产线、冷库等设施设备费934.43万元；加工厂改建、装修等费用154.79万元；各类技术服务合同等其他费用64.34万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

? ? （二）项目财务管理情况

? ? 本项目严格按照国家财经纪律和公司内部管理制度使用和管理资金。公司在财务总监下设有资金主管，专门负责资金管理；同时设有会计主管，专门负责资金使用核算；财务总监负责公司的所有资金的安全性、效益性和流动性管理。

? ? 为保证财政资金的有效使用和管理，按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。公司定期向万源市财政局设立的专门监督检查机构报送有关资料，汇报财政资金的使用和管理情况，并接受其监督、检查。

? ? （三）项目组织实施情况

公司安排专人负责项目的实施，项目备案、环保批复等相关资料齐全，项目设备采购合同和已支付的设备采购票据完整，财务制度及财务管理规范。目前项目运行效果良好。

? ? 三、目标完成情况

? ? （一）目标任务量完成情况

? ? 公司于2017年11月组织实施的“巴山雀舌精深加工技改项目”，按照项目建设计划，于2019年2月全面完成加工生产厂房改造，购置安装色选机等专业生产设施设备21台（套），升级改造名优茶、藏茶生产线，新增红茶生产线等项目建设内容。到目前为止，实际投资完成额100.31%，任务量完成100%。

? ? （二）目标质量完成情况

? ? 项目对加工生产厂房的改造实行优选施工单位，签订了施工合同，并派专人监督施工，预留质量保证金，施工质量达到要求。对色选机等专业生产设施设备的购置公司派专业技术人员到厂考察再签订购置安装合同，设备加工厂派人到现场安装调试，目前实施设备运行良好。

? ? （三）目标进度完成情况

? ? 本项目按照预定的进度计划，已按规划进度完成了各项建设任务。

? ? 四、项目效益情况

? ? 本技改项目能促进茶叶产业优化升级，符合产业结构调整方向，项目实施单位能积极履行社会责任，努力培育当地茶叶基地，主动维护市场秩序，建立良好的产业发展机制。目前项目运行良好，取得了较好的经济效益和社会效益，公司年加工能力达到3060吨，其中年产巴山雀舌名优茶10吨、绿茶150吨、红茶100吨、出口绿茶1000吨、藏茶1800吨。2018年实现经营收入4363.75万元，利润509.58万元，上交税金43.2万元。同时新增就业岗位32个（贫困人口就业11人）。

? ? 五、问题及建议

? ? （一）存在的问题

? ? 实施单位自筹资金压力大。

? ? （二）相关建议

? ? 各地财力发展不均衡，建议省级工业发展补助资金加大力度向贫困县市倾斜，助推企业不断提升生产加工能力。