项目支出绩效自评报告

（地方水利建设资金）

    一、 项目概况

   （一）项目资金申报及批复情况。

      地方水利建设资金项目资金由年初预算、经区人大常委会审议通过批复给区水务局使用，资金共计150万元，该资金支出功能分类为水利前期工作，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出，该项目资金使用主体符合资金管理办法等相关规定。

      （二）项目绩效目标。该项目资金主要用于水利规划、设计编制相关费用，计划用于2018年实施水 利项目勘测、设计等费用，项目实施进度计划为2018年底全面完成。

      （三）项目资金申报相符性。项目规定申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，在资金有结余的情况下562047元用于了城乡一体化水厂三通一平工程尾款和延锋中学抢险工程款。

       二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况。

       1．资金计划及到位。该项目各类资金计划下达150万元，到位150万元。属于地方财政资金。资金到位率100%，及时到位。

       2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出派普公司资产评估费53600元，2017年新乐小流域水土流失综合治理项目设计费尾款19560元，2017年高效节水设计费39000元，设计费28000元，城乡一体化水厂三通一平工程尾款478134元，关村坝堤防设计费700000元，延风中学抢险工程款83913元。截止2018年12月共计支付1402207元，支付进度和支付率为93.48%，支付依据合规合法，资金支付与年初预算相较减少97793元，未完全支付的原因是该资金为本级预算资金，因年底项目实施较晚，开票不及时导致报账进度滞后，财政收回本级资金。

      （二）项目财务管理情况。

       因该项目为本级项目，使用弹性较大，涉及设计费用等项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

      （三）项目组织实施情况。

       说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

       三、项目绩效情况  

      （一）项目完成情况。

       地方水利建设资金项目完成数量个数为7个、按期完成设计和审计并支付费用，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

      （二）项目效益情况。

       该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

       四、问题及建议

    （一）存在的问题。未全部使用完成该项目资金，部分资金支出未严格按照规范支出。

      （二）相关建议。加强资金支付进度，严格按照资金使用范围使用资金，加大监督管理力度。

                                                                                           乐山市金口河区财政局

                                                                                               2019年10月22日