主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告全区今年1-9月份财政预算执行情况和预算调整方案（草案），请予审议。

一、1-9月份预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1．预算收入完成情况

1-9月份，全区一般公共预算收入完成32255万元，占区三届人大三次会议批准2019年一般公共预算收入任务37500万元的86%，较上年同期29861万元增加2394万元、增长8%。

① 分科目完成情况

----税收收入完成27233万元，较上年同期增加557万元、增长2.1%，占一般公共预算收入的84.4%，比上年同期的89.4%下降了5个百分点。

----非税收入完成5022万元，较上年同期增加1837万元、增长57.7%。

② 分部门完成情况

----税务部门完成17422万元，较上年同期增加1858万元、增长11.9%。

----财政部门完成4010万元，较上年同期增加1771万元、增长79.1%。

----高新体制调库收入10823万元，较上年同期减少1235万元、下降10.2%。

2．预算支出完成情况

1-9月份，全区一般公共预算支出完成181326万元，较上年同期169969万元增加11357万元、增长6.7%。

（二）政府性基金预算收支情况

1-9月份，全区政府性基金预算收入完成216万元，比上年同期81万元增加135万元、增长166.7%。目前我区政府性基金收入只有污水处理费1项。

1-9月份，全区政府性基金预算支出完成4711万元，较上年同期1426万元增加3285万元、增长230.4%。主要是陈仓医院门诊综合楼及附属设施建设项目专项债券支出4000万元和区财政承担的政府债券付息支出287万元，其余424万元为上级专款支出。

（三）社会保险基金预算收支情况

1、社会保险基金收入

2019年1-9月份全区社会保险基金预算收入完成33434万元，较上年同期增加2944万元、增长8.8 %。其中：城乡居民养老保险收入15947万元，较上年同期增加1986万元、增长 12.4%；机关事业单位基本养老保险收入17487万元，较上年同期增加958万元、增长5.5%。

2、社会保险基金支出

2019年1-9月份全区社会保险基金支出完成24979万元，较上年同期增加 760万元、增长3.0 %。其中：城乡居民养老保险支出8305万元，较上年同期增加419万元、增长5.1%；机关事业单位基本养老保险支出17337万元，较上年同期增加341万元、增长1.9%。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。因我区国有资本收益规模非常小，我们将国有资本经费预算纳入一般公共预算进行编制，2019年没有单独编制国有资本经营预算。

二、政府债券收入及安排情况

2019年，上级分配我区新增政府债券10250万元，其中：

1、分配的新增一般债券6250万元，其中指定用于归还2019年到期政府债券的再融资债券3809万元，指定用于易地扶贫搬迁项目2441万元。按照上级债券指定的用途和支出时限要求，上述债券已经上解归还到期政府债券3809万元，拨付区自然资源和规划分局2441万元。

2、分配的新增政府专项债券4000万元，是陈仓医院门诊综合楼及附属设施建设项目申请的融资与收益自求平衡专项债券，该笔债券由陈仓医院负责还本付息。按照专项债券资金管理要求，资金到位后已拨付陈仓医院按计划用于门诊综合楼及附属配套工程项目。

三、财政收支预算调整意见

（一）一般公共预算收入计划调整

根据1-9月份全区一般公共预算收入完成情况和各征管部门预测的本年度后期收入情况，建议对2019年公共预算收入计划做以调整。调整后2019年一般公共预算收入计划为40000万元，较三届人大三次会议批准的全年收入预算37500万元增加2500万元。其中：

----税务部门全年预计完成22300万元，较年初预算19500万元增加2800万元。

----财政部门全年预计完成4200万元，较年初预算1500万元增加非税收入2700万元。

----高新体制调库收入全年预计完成13500万元，较年初预算16500万元减少3000万元。

（二）一般公共预算支出调整

年初，经区三届人大三次会议批准，我区2019年一般公共预算支出安排174566万元，其中：上级专款支出45271万元，本级支出129295万元。

支出预算执行中，一是由于新增政府一般债券收入6250万元、预计一般公共预算收入增加2500万元、上级财力性转移支付净增加3164万元等形成区本级可用财力增加11914万元；二是2019年区财政安排脱贫攻坚和环保等重点领域支出增支需要纳入年度预算安排。据此，建议将2019年本级一般公共预算支出调整为136000万元，较年初预算安排的本级支出129295万元调增6705万元。

主任、各位副主任，各位委员，2019年，一方面是受全面实施减税降费政策影响，我区地方财政收入增幅下降，上级转移支付增量增加不多；另一方面，受政策性增支因素增加、本级发展资金需求增长较快影响，本级支出增加较多。预计今年我区财政形势更加严峻，收支矛盾进一步突出。面对我区目前的财政困难现状，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，以党的十九大精神为指导，严格执行《预算法》，坚持依法理财，认真主动落实区人大常委会及各位人大代表对财政工作的意见和建议，以全面推进总部经济发展为抓手大力培植后续财源，全力争取上级资金，增强财政保障能力。进一步优化支出结构，压减一般性支出，带头过“紧日子”，统筹调度资金，确保年度预算收支任务圆满完成，为推动富强美丽新城区高质量发展作出新的更大贡献！