主任、各位副主任，各位委员： 我受区人民政府的委托，现将2020年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。 一、财政预算执行情况 （一）全区预算执行情况 1.收入执行情况 一般公共预算收入：区人大审议批准的2020年一般公共预算收入为24,773万元，1-6月已完成16,722万元，占年初预算的67.50%，同比增长3.95%。市财政下达我区半年任务为-15%，我区实现正增长，其中税收收入完成7,111万元，税占比42.52%。 政府性基金预算收入：区人大审议批准的2020年政府性基金预算收入为3万元，1-6月完成0万元（城市基础设施配套费收入）。 社会保险基金预算收入：区人大审议批准的社会保险基金预算收入为6,030万元，1-6月已完成3,701万元，占年初预算的61.38%，同比增长34.39%。 2.支出执行情况 一般公共预算支出：区人大审议批准全区一般公共预算支出总量为131,078万元（含上解支出10,248万元）。1-6月已执行78,583万元，占年初预算（不含上解支出）的65.04%，同比下降13.03%。 政府性基金预算支出：区人大审议批准政府性基金预算支出为43,043万元，1-6月已执行18,007万元，占年初预算的41.83%，同比下降22.23%。 社会保险基金预算支出：区人大审议批准的社会保险基金预算支出为5,015万元，1-6月已执行2,627万元，占年初预算的52.38%，同比下降6.55%。 3.部门预算执行情况 区人大审议批准财政批复部门预算金额为88,933万元，1-6月已执行23,966万元，占年初预算的26.95%。 4.专项预算执行情况 区人大审议批准纳入年初保留预算安排的专项资金为3,940万元，1-6月已执行1,711万元，占年初预算的43.43%。 5.待调整预算情况 （1）1-6月，一般公共预算中上级追加返还及财力性转移支付补助收入13,289万元（其中：特别转移支付补助资金收入6,884万元，均衡性转移直达市县基层部分1,233万元，县级基本财力保障奖补直达资金286万元），上年结转2,746万元，新增政府性一般债券直达资金收入3,700万元，待批准安排的预算合计为19,735万元。加上年初已批准预算131,078万元，1-6月的预算总量为150,813万元。 其中，新增政府性一般债券直达资金收入3,700万元已上报省财政厅待批复资金安排计划如下：①自贡市小井沟水利工程供水管线建设项目2,100万元，②自贡航空产业园区综合服务中心项目1,600万元。 （2）政府性基金新增政府性专项债券收入23,550万元，上年结转7,401万元，待批准安排的预算为30,951万元。加上年初已批准的预算43,043万元，1-6月政府性基金预算总量为73,994万元。 其中，新增政府性专项债券收入23,550万元，具体安排如下： 一是新增政府性专项债券18,550万元。分别为①川南城际铁路项目5,000万元，②自贡市贡井区新建幼儿园标准化建设项目1,400万元，③自贡市贡井区中医医院业务用房建设项目5,000万元，④自贡市贡井区生态区域基础设施项目2,150万元，⑤自贡航空产业园中小企业创业园标准化厂房3,000万元，⑥航空产业园科技成果转化中心2,000万元。 二是新增抗疫特别国债5,000万元。安排①区卫生健康局抗疫相关支出340万元；②公共卫生和重大疫情防控救治体系建设资金2,710万元，其中安排区中医医院2,450万元、各卫生院村卫生室建设140万元和区疾控中心120万元；③产业链改造升级建设资金650万元，其中安排航空产业园管理委员会100万元，通航机场发展有限公司550万元；④交通基础设施建设资金1,000万元， 其中安排公路养护段700万元，明鼎公司300万元；⑤安排区农业农村局农田水利基础设施（高标准农田）建设资金300万元。 （二）区本级预算执行情况 1.区本级收入执行情况 一般公共预算收入：区人大审议批准的2020年区本级一般公共预算收入为23,991万元，1-6月已完成16,258万元，占年初预算的67.77%，同比增长12.96%。 政府性基金预算收入：区人大审议批准的2020年政府性基金预算收入为3万元，1-6月完成0万元（城市基础设施配套费收入）。 社会保险基金预算收入：区人大审议批准的社会保险基金预算收入为6,030万元，1-6月已执行3,701万元，占年初预算的61.38%，同比增长34.39%。 2.区本级支出完成情况 一般公共预算支出：区人大审议批准区本级一般公共预算支出总量为121,713万元（上解支出10,248万元）。1-6月已执行71,569万元，占年初预算（不含上解支出）的58.80%，同比下降7.89%。 政府性基金预算支出：区人大审议批准的政府性基金预算支出为43,043万元，1-6月已执行17,921万元，占年初预算的41.64%，同比增长5.84%。 社会保险基金预算支出：区人大审议批准的社会保险基金预算支出为5,015万元，1-6月已执行2,627万元，占年初预算的52.38%，同比下降6.55%。 3.待调整预算情况 1-6月，一般公共预算中上级追加返还及财力性转移支付补助收入12,847万元，上年结转2,746万元，政府性一般债券收入3,700万元，待批准安排的预算合计为19,293万元。加上年初已批准预算121,713万元，1-6月的预算总量为141,006万元。 政府性基金新增政府性专项债券收入23,550万元，上年结转7,155万元，待批准安排的预算为30,705万元。加上年初已批准预算43,043万元，1-6月政府性基金预算总量为73,748万元。 （三）政府债务情况 1.债务余额：截止2020年6月，我区系统内债务余额为24.94亿元，全部为政府债券余额。 监测平台隐性债务余额54.84亿元，全部为国有企业和融资平台公司向银行等金融机构直接融资贷款余额。 2.新增债券：截止2020年6月，上级已安排我区新增债券45,290万元，其中：年初预告债券18,040万元，4-6月新增27,250万元。 二、重点财政工作情况 2020年上半年，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，各项财政工作有力推进。 （一）落实国家减税降费政策。按照国家、省统一部署，全面落实各项减税降费政策。实施大规模的增值税减税政策和小微企业普惠性税费减免，提高增值税免征额，对小规模纳税人的6个地方税种和2项附加实施减征。将城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至16%，下调社保缴费基数上下限标准，将失业保险和工伤保险阶段性降低费率政策延长1年。2020年全区全口径新增减免税收1,676万元，减税幅度20.96%；降低社会保险费1,001万元，降费幅度4%。 （二）多措并举强化收入征管。一是建立税收考核机制，实行季度目标任务考核。按季度分解任务下达到税务部门，实行按季度通报和考核。二是开展税源调查。针对全区企业生产现状和重点项目实施情况，税务部门通过对企业走访调研，落实人员对重点项目实时跟踪，建立重点项目税收统计台账，财政部门主要是加强对棚户区改造涉及国有公房拆迁补偿情况，建立公房补偿的统计台账，按补偿进度缴入国库。三是加强部门联动，组织财政收入。落实税务部门和有非税收入征管职能的部门狠抓收入征管，强化涉税服务，努力形成工作合力，确保完成全年收入预期，努力缩小财力缺口。 （三）抢抓机遇积极向上争取。及时掌握国家财政政策和资金分配导向，抓住融入成渝地区双城经济圈、基础设施补短板等政策机遇，深入研究国家新增1.6万亿专项债券、新增1万亿赤字规模、新增1万亿抗疫特别国债投向，做好项目包装申报，加大对上争取力度，努力筹集更多的资金支持经济发展。2020年我区上半年向上争取资金80,436万元，同比增长37.23%。一是向上争取各类债券资金36,590万元，主要用于医疗卫生、教育、农业、城市供水、环境综合治理、航空产业园区基础设施建设等。二是向上争取一般债券直达资金3,700万元。三是向上争取抗疫特别国债资金5,000万元。四是争取转移支付等其他资金35,146万元。 （四）调结构缓解收支矛盾。落实“三保”支出主体责任，坚持“三保”支出优先顺序，全面落实“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理新机制，重点做好“三单列三专项”工作，目前已设立工资、民生、扶贫、直达资金专户，保障资金专款专用，兜牢“三保”底线。1-6月民生支出60,827万元，占一般公共预算支出的77.4%；严控新增预算支出，压缩一般性支出18%，清理盘活存量资金，提高资金使用质效，确保财政实现收支平衡。继续加大财政投入重点保障民生实事顺利实施。 （五）切实防范债务风险。健全政府性债务管理机制，防范政府债务风险，进一步强化政府债务预算管理，严格控制举债规模。推动成立债务化解工作专班，按照“偿还一批、续展一批、压减一批”的原则，多方筹集资金，落实债务偿还任务、切实防范债务风险。 2020上半年全区财政运行总体平稳，但与此同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是国家大规模减税降费政策、新冠疫情带来的减收效应持续扩大，持续增收缺乏有效支撑，财政收支规模小，收入质量不高，人均财力水平低；二是财政收支矛盾仍然比较突出，刚性支出持续攀升，财政运行较为困难，保运转、保民生压力较大；三是财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用绩效与财政管理水平有待进一步提升；四是债务风险总体可控，但短期偿债压力仍然较大。针对上述问题，我们将积极采取有效措施，逐步加以解决。 三、下一步工作思路 2020年下半年，区财政局坚决贯彻中央、省、市、区各项决策部署，更好发挥财政职能作用，为全区经济社会发展提供更加坚实的财力保障。重点抓好以下工作： （一）做好增收节支，缓解财政收支压力。多渠道开源节流挖潜，弥补减收缺口，缓解财政收支压力，实现预算平衡和财政稳健运行。严格零基预算管理，全面树立过“紧日子”思想，坚决压缩一般性支出，加大资金统筹使用力度，确保区委、区政府决策部署落地落实。硬化支出预算执行约束，严控预算追加。持续加大对上争取政策、项目和资金力度，提升财政保障能力。 （二）强化风险意识，多措并举防范债务风险。严格按照“偿还一批、续展一批、压减一批”的原则，多渠道化解政府债务风险：一是深度挖掘还款来源，通过加快推动深化城乡建设用地指标出让工作、协调市政府优先安排出让我区土地、加快推动工业集中区土地变性工作等方式多方筹措资金，扩大偿还资金来源；二是通过展期、置换、续贷方式等方式减轻当期还款压力；三是通过压减政府购买服务合同中未提款金额的方式，压减债务规模。 （三）加强财政管理，确保完成目标任务。牢固树立预算法治意识，提升依法理财水平。全面完成财政改革两年攻坚目标任务，持续推进财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”。全面实施预算绩效管理，完善绩效指标体系，全面构建绩效跟踪监控机制。继续夯实财政监督管理基础，持续深入开展违规发放工资奖金津贴补贴问题专项整治和正风肃纪专项检查。