我单位按照要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并积极采取相应措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下：

一、关于“合同履约不到位”的整改情况。黄南水库库区河道疏浚砂石弃料超红线开采。

（1）整改完成情况：已进行整改。

（2）具体整改情况：经核实，确实存在黄南水库库区河道砂石料弃料超红线开采情况，超挖方量为11152.1m3。根据松阳县水政执法大队、县公安局对超红线清淤疏浚行为立案调查的结果，认定松阳县东卫建材有限公司超红线范围开采黄南水库库区砂石弃料为违约行为。经县水利局党组研究决定，按物价部门评估价格32.55元/m3，对该公司超红线开挖砂石的违约收入共计36.3万元进行追缴，该公司已于2020年8月17日将36.3万元上缴松阳县财政局。

二、关于“安全管理不合规”的整改情况。工程现场安全管理不符合规范要求。松阴溪流域河流（干流）综合治理项目古市竹坑源连接线施工区钢箱梁桥施工未设置安全防护。

（1）整改完成情况：已进行整改。

（2）具体整改情况：①针对施工区钢箱梁施工未设置安全防护问题，业主单位水发公司已责令施工单位立即整改。目前，安全警示标志已按规范设置，安全措施已落实到位。②水发公司根据现场实际，进一步完善了《松阳县松阴溪干流综合治理工程安全管理制度》等文件，督促各参建单位落实文件相关要求，做好安全生产检查工作，确保各建设项目顺利实施。

三、关于“工程费用为按规定支付”的整改情况。项目资金出借不规范。泰盛水利建筑有限公司（国有施工企业）未经集体决策，未签订借款合同，将项目资金出借给高标准农田水利重点县2013年度建设工程（赤寿项目区和新兴项目区）7个班组、松阴溪小港大东坝段治理工程4个班组、松阴溪竹溪源段治理工程5个班组。截至2020年6月30日，仍有146万元出借资金的本息未收回。

（1）整改完成情况：已进行整改。

（2）具体整改情况：①松阴溪小港大东坝治理工程3个班组在2020年5月已收回15.00499万元借款，其中1个班组未归还借款9万元法院已宣判，于2020年11月25日下发民事判决书{（2020）浙1124民初1049号}执行；②松阴溪竹溪源段治理工程超付工程款至今还有部分未归还，2021年2月已收回其中一个班组借款10.861198万元，其余4个未归还班组已委托浙江绿谷律师事务所起诉。③高标准农田水利重点县2013年度建设工程（赤寿项目区和新兴项目区）3个班组在2020年6月已收回7.15179万元借款，其中1个班组在县泰盛水利建筑有限公司还有其他工程款未领取的现已同意进行抵扣，其余3个未归还班组已委托浙江绿谷律师事务所起诉。（详见扣款凭证）④水投集团根据实际，进一步优化了《松阳县水投集团“三重一大”决策制度实施细则（暂行）》、《松阳县水投集团财务管理细则（暂行）》等相关规章制度，督促下属子公司根据本细则的具体内容和要求，针对公司实际、企业管理权限来实施和执行，规范项目资金使用管控措施，降低防控廉政风险,加强对项目的合同管理与项目资金管理。

四、关于“项目建设进度制滞后”的整改情况。项目统筹管理不到位。松阴溪港口至毛弄段综合治理工程于2018年9月29日开工建设，合同工期12个月。2018年11月16日，决定将县域城乡供水一体化项目（象溪、大东坝、裕溪、板桥）结合本工程同步实施，2个项目重叠部分约9.5KM（涉及1、2标），由于城乡供水一体化项目初步设计与2019年7月9日才批复，导致重叠段工程推进滞后。

（1）整改完成情况：已进行整改。

（2）具体整改情况：截至目前，1个未开工标段松阴溪港口至毛弄村段综合治理工程—港口栈桥钢箱梁结构现已完工；7个未及时完工的标段为重点县综合整治及水系连通试点工程，现均已完工；部分延误工期的标段中，松阳县松阴溪毛弄村至裕溪村段综合治理工程涉及的三个施工标已经全部完工，松阳县松阴溪港口至毛弄村段综合治理工程涉及的两个标主体工程基本完工。松阴溪绿道现已完成全线立交贯通。

特此公告。

松阳县水务发展投资集团有限公司

2021年11月4日