一、一般公共预算收入完成情况

11月份全区一般公共预算收入完成1.17亿元，同比下降10.2％，减收1336万元；

1-11月份全区一般公共预算收入完成27.45亿元，同比增长14.1％，增收3.39亿元；占年初预算27.63亿元的99.4%，超预算序时进度7.7个百分点。

分部门完成情况：

1-11月份税务部门完成收入(含非税收入12027万元)19.8亿元，占年初目标的89.4%，同比增长17.9%；财政部门完成收入7.65亿元，占年初目标5.48亿元的139.6%，同比增长5.2%。

税收收入完成情况：

1-11月份全区税收收入完成18.6亿元，同比增长17.5%,增收2.77亿元，占一般公共预算收入的比重为67.7％，比上年同期回升1.9个百分点。

其中:增值税完成9.1亿元，同比增长7.3%，增收6162万元；企业所得税完成1.15亿元，同比下降13.8%，减收1839万元；城市维护建设税完成1.27亿元，同比增长19.5%，增收2079万元；土地增值税完成2.39亿元，同比增长150.6%，增收1.44亿元；契税2.14亿元，同比增长26.3%，增收4450万元；专项收入完成2.38亿元，同比增长127.1%，增收1.33亿元。

二、一般公共预算支出完成情况

11月份全区一般公共预算支出完成5.31亿元，同比增长287.0%，增加支出3.94亿元。

1-11月份全区一般公共预算支出完成64.96亿元，同比增长0.6%，增加支出3670万元。

民生支出情况：

1-11月份全区民生支出完成54.2亿元，同比增长-3.6%，减支20047万元；民生支出占同期财政支出比重83.4%，比上年下降3.6个百分点。主要是省厅今年采取按季结算地方政府债券应付利息增加支出2.62亿元，此项支出不属于民生支出（上年采取年底一次性结算地方政府债券应付利息）。

三、政府性基金收支情况

1-11月份全区政府性基金收入24.94亿元，占年初预算39.45亿的63.2%，其中土地出让金收入24.54亿元；政府性基金支出45.38亿元，占预算数54.25亿的83.6%，其中土地出让金支出33.78亿元。

四、财政收支情况分析

（一）一般公共预算收入增速放缓。1-11月份我区一般公共预算收入同比增长14.1%，较上月回落1.4个百分点。增速较上年（1.2%）提升12.9个百分点。从1-11月份收入增幅分别是13.1%、20.4%、19.5%、17.2%、21.2%，21.9%、22.5%、19.7%、13.2%、15.5%、14.1%表现出2-8月份持续较快增长，9、10、11月份增速放缓态势。

（二）税务部门收入增速较快。1-11月份税务部门完成收入19.8亿元，同比增长17.9%；财政部门完成收入7.65亿元，同比增长5.2%，财政部门完成收入预算的139.6%，远远超过收入预算。财政部门因上年增速快，抬升了比较基数，今年虽努力加快入库进度，增速仍慢于税务部门。

（三）一般公共预算支出不快。1-11月份全区一般公共预算支出完成64.96亿元，同比增长0.6%，占年度预算的85.9%，低于序时进度5.8个百分点。支出进度缓慢。原因主要是社会保障和就业支出同比减少1.41亿元，卫生健康支出同比减少1.36亿元；农林水事务支出同比减少2.2亿元，交通运输支出同比减少6156万元。

（四）1-11月份政府性基金收入进度较慢，收支相抵后，透支9.24亿元，未能弥补历年土地出让金“透支”，有新增较大数额的“透支”，对调度国库资金、安排财政支出有较大影响。

五、财政收入趋势预判

我区1-11月份财政收支运行困难。一般公共预算收支增速放缓；土地出让金较上年同期减收较多，收不抵支，造成国库资金非常紧张，部分新增债券资金没能及时出库。12月份区政府将加强组织收入工作，预计一般公共预算收入1.5亿元，收入增长减缓。预计土地出让金收入2亿，累计土地出让金收入将低于上年7亿元。预计国库资金将非常紧张，保基本民生、保工资、保运转支出资金需求大，所以我区仍需过紧日子、苦日子，严控新增支出项目、严控预算追加，严控土地出让金安排支出，加大对预算单位存量资金盘活统筹使用力度，合理统筹调度国库资金，努力保障“三保”支出，降低和控制国库支付风险。

谯城区财政局

2021年12月3日