目?录

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第一部分 ?供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?供销社概况

一、部门职责

1、主要职能

(1)宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的路线、方针、政策,研究拟订全县供销合作社的发展战略和规划,指导供销合作社制度建设和改革与发展。

(2)承担县人民政府委托的任务。

(3)向县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求。

(4)指导全县供销合作社基层组织建设。

(5)引导农民进入市场,参与和推动农业产业化经营。

(6)开展对社员和职工的教育与培训。

(7)管理和运营本级社有资产。

(8)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

德江县供销社内设机构4个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。

(1)办公室：主要负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。

(2)综合业务科：指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、资金互助社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。

(3)财务统计科：负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等相关的财务工作。

(4)安全保卫统筹科：贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。

(5)本社编制23人，在职实有23人，其中行政编制14人，事业编制8人，工勤人员1人，离退休人员10人。本社无下级行政单位和所属各类事业单位，预算单位单一。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分?2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收支决算总计323.52万元，与2020年度相比增加66.85万元，增长26.04?%。主要原因是：因抽调到共和镇开展脱贫攻坚工作的同志调回单位，单位工作业务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计311.16万元，其中：财政拨款收入 311.16万元，占 100%；上级补助收入311.16?万元，占100?%；事业收入 0万元，占0?%；经营收入0?万元，占0?%；附属单位上缴收入0?万元，占0?%；其他收入0?万元，占0?%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 311.16万元，其中：基本支出 299.93万元，占96.4?%；项目支出 11.23万元，占3.6?%；上缴上级支出?0万元，占0?%；经营支出0?万元，占0?%；对附属单位补助支出 0万元，占0?%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计323.52?万元。与2020年度相比，有所增加。主要原因是：抽调到共和镇开展脱贫攻坚工作的同志调回单位，单位工作业务增加。?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 311.16万元，占本年支出合计的100?%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.85?万元，增长27.36?%。主要原因是：抽调到共和镇做脱贫攻坚工作人员调回单位，单位工作义务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政事业单位养老支出25.45万元，占8.18%；其他社会保障和就业支出0.56万元，占0.18%； 卫生健康支出8.94万元，占2.87%;行政运行188.48万元，占60.57%;事业运行46.14万元，占14.83%;其他商业流通事务支出22.43万元，占7.21%;住房保障支出19.16万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.93万元，支出决算为 299.93万元，完成年初预算的100?%。其中：

（1）行政事业单位养老支出25.45万元。年初预算为25.45?万元，支出决算为 25.45万元，完成年初预算的100?%。

（2）其他社会保障和就业支出0.56万元。年初预算为0.56?万元，支出决算为0.56?万元，完成年初预算的100?%。

（3）卫生健康支出8.94万元。年初预算为8.94?万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100?%。

（4）行政运行188.48万元。年初预算为188.48万元，支出决算为188.48万元，完成年初预算的100?%。

（5）事业运行46.14万元。年初预算为46.14万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的100?%。

（6）其他商业流通事务支出11.2万元。年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100?%。

（7）住房保障支出19.16万元，年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100?%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.93万元，其中：

人员经费 278.2万元，主要包括基本工资?83.98 万元、津贴补贴?79.05 万元、离退休费?20.97 万元等。

公用经费21.73?万元，主要包括办公费?7.13 万元、水电费?1.53 ?万元、差旅费?2.87 ?万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2?万元，支出决算为 1.34?万元，完成预算的67%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算?1.34万元，比上年减少0.65?万元，降低32.66?%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出?0 ?万元，占0?%；公务用车购置及运行维护费支出?1.34?万元，占100?%，比上年减少0.65?万元，降低32.66?%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出?0 ?万元，占0?%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算0?万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算 1.34万元，支出决算?1.34万元，完成预算的 67 %。

3.公务接待费预算 0 万元，支出决算0?万元，完成预算的 0 %。

国内公务接待支出?0 万元，国内公务接待?0 批次，0?人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.36万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

供销社单位2021年度机关运行经费支出 21.73万元，比2020年度增加4.63 万元，增长27.07?%，主要原因是抽调到共和镇做脱贫攻坚工作人员调回单位，单位工作义务增加?。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1?辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车1?辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车0?辆、执法执勤用车0?辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0?辆、其他用车0?辆；单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0?台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

?项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

?（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?附件：德江县供销合作社联合社2021年度部门决算公开报表.XLS