常务委员会第十次会议上

漳州市财政局

主任、副主任，秘书长，各位委员：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会作2022年市本级收支预算调整的报告，请予审议。

一、一般公共预算调整

市十七届人大一次会议审查批准的2022年可支配财力年初预算78.6亿元,安排支出78.6亿元。经市十七届人大常委会第三次、五次会议审查批准，市本级调增新增一般债券收支合计2.52亿元（含古雷开发区5327万元、漳州高新区1800万元），调整后一般公共预算财力和支出预算均为81.12亿元。预算执行中2022年支出预算需再作如下调整：

（一）调增项目支出预算5604万元

1.公共事业发展类3000万元，用于市住建局城市维护建设资金3000万元。

2.支持促进经济发展类1000万元，用于市住建局兑现扎实稳住经济一揽子政策措施（对市场主体购房补贴）1000万元。

3.保障单位运转类1604万元，主要是：负担市城管局芗城区城管人员经费基数1444万元、市交通综合执法支队交通执法经费110万元、市粮油监测站粮食质量安全检查监测体系建设经费50万元。

（二）调减项目支出预算4398.66万元

1.一般公共服务类250万元。

2.社会保障和就业类78.16万元。

3.卫生健康类692.62万元。

4.节能环保类126.44万元。

5.城乡社区类92.69万元。

6.农林水类1363.89万元。

7.交通运输类18.68万元。

8.自然资源海洋气象等类1170.98万元。

9.住房保障类17万元。

10.灾害防治及应急管理类38.46万元。

11.债务付息类549.74万元。

（三）调增基本支出预算7.3亿元

主要是行政事业单位2022年底考核奖2.6亿元、落实行政事业单位工作人员工资改革和增人增资等基本支出2.57亿元，代垫各县区基本支出1.13亿元（其中：代垫各县区公路中心7000万元、古雷开发区和漳州高新区公安局4250万元，年底通过上下级结算扣回）、住房公积金保障适度扩围1亿元。

（四）一般公共预算调整后平衡情况

因国有资本经营预算调入资金比年初预算减少0.8亿元，相应影响财力0.8亿元，支出净调增7.42亿元。根据《预算法》相关规定，采取以下措施补充财力缺口8.22亿元：一是土地基金调入8.5亿元，比预算8亿元多0.5亿元；二是因减税降费，上级财力补助增加1.8亿元；三是动用历年结余形成的预算稳定调节基金3.3亿元。四是从年终收回的结余指标、上下级结算等补充财力2.62亿元。

调整后2022年市本级可用财力88.54亿元，相应安排支出88.54亿元，实现收支平衡。

(详见“表1调增明细”、“表2调减明细”)

二、政府性基金预算调整

市十七届人大一次会议审查批准的2022年市本级政府性基金当年收入预算92.47亿元，加上年初预算的其他资金调入1.43亿元等，扣债务还本支出1.5亿元，调出资金8亿元，可安排支出的资金84.4亿元，相应安排支出预算84.4亿元。经市十七届人大常委会第三次、五次和第八次会议审查批准，市本级调增新增专项债券收支合计14.39亿元（含古雷开发区6.98亿元、漳州高新区4.15亿元），调整后政府性基金收入预算106.86亿元，可安排支出的资金98.79亿元，支出预算98.79亿元。根据今年执行情况，调整如下：

（一）土地基金收支预算调整

国有土地使用权出让收入年初本级收入预算88亿元，根据市区土地出让实际情况，调增3.4亿元（含高新区三大片区采取“一事一议”方式，缴入市级国库19.6亿元，市本级实际减收16.2亿元），调整后本级当年收入预算91.4亿元，加上年结转7998万元、集中开发区收入7803万元，扣债务还本1.5亿元，可安排支出的资金91.48亿元；年初支出预算78.46亿元，净调增4.12亿元，调整后支出预算82.58亿元。

（二）其他政府性基金收支预算调整

1.城市基础设施配套费：年初本级当年收入预算3.4亿元，根据实际收入情况，调减1.6亿元，主要原因是受房地产市场出让影响，配套费收入未达预期，调整后本级当年收入预算1.8亿元，加上上年结转334万元，可安排支出的资金1.83亿元；年初支出预算3.4亿元，调减1.57亿元，调整后支出预算1.83亿元。

2.污水处理费：年初本级当年收入预算7200万元，不做调整，动用上年结转941万元用于调增支出，调整后支出预算8141万元。

3.彩票公益金：年初本级当年收入预算3500万元，不做调整，加上上年结转1110万元，可安排支出的资金4610万元；支出预算3600万元，调增600万元，调整后支出预算4200万元。

4.债务付息和发行费支出：年初债务付息和发行费支出预算1.42亿元，调减1850万元，调整后支出预算1.27亿元（年初计划从相关债务单位调入1.42亿元解决）。

（三）政府性基金收支预算当年收支平衡情况

按照以上方案，政府性基金本级当年收入预算净调增1.8亿元，调整后收入预算94.27亿元，加上上年结转1.04亿元、集中开发区收入7803万元、其他资金调入1.42亿元、新增专项债券14.39亿元，扣除债务还本1.5亿元，可安排支出的资金110.41亿元。政府性基金支出预算净调增2.52亿元，调整后支出预算101.32亿元。加上调出到一般公共预算8.5亿元，收支相抵，结余5900万元左右。

需要说明的是，土地类基金82.58亿元主要用于以下几个方面的支出：（1）土地成本支出58.98亿元，较年初预算数增加6.7亿元；（2）城市建设支出19.62亿元，较年初预算数减少3.12亿元；（3）农业农村等项目支出2.26亿元；（4）政府专项债务付息和手续费支出1.72亿元。

(详见“表3收支调整明细表”、“表4城建项目调整表”)

三、国有资本经营预算调整

（一）调增收入预算4661万元

市十七届人大一次会议审查批准的2022年市本级国有资本经营年初收入预算为7.02亿元，调增4661万元，主要是交通集团、国有资本运营集团收入增加。

（二）调增支出预算1.52亿元

市十七届人大一次会议审查批准的2022年市本级国有资本经营年初支出预算为2.64亿元，净调增1.52亿元，主要是增加漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建设项目2亿元。

（三）国有资本经营预算调整后收支情况

调整后，当年市本级国有资本经营预算收入7.48亿元，加上上年结转收入的3.63亿元，收入总计11.11亿元；国有资本经营预算支出4.16亿元，加上调出资金4.2亿元，收支相抵后，结转下年2.75亿元。

(详见“表5市本级国有资本经营预算收支调整明细表”)

四、社保基金预算调整

市十七届人大一次会议审查批准的2022年市本级社会保险基金收入预算88.72亿元，支出预算88.64亿元，当年结余823万元，年末基金滚存结余46.34亿元。根据今年预算执行情况，调整如下：

（一）失业保险基金

年初收入预算1.91亿元，不调整；年初支出预算2.34亿元，调增3976万元，调整后支出预算2.74亿元；调整后当年缺口8322万元,滚存结余5.62亿元。

（二）城镇职工基本医疗保险基金

年初收入预算36.48亿元，调增2.87亿元，调整后收入预算39.35亿元；年初支出预算35.85亿元，调减2.73亿元，调整后支出预算33.12亿元；调整后当年结余6.23亿元，滚存结余44.48亿元。

（三）工伤保险基金

年初收入预算3.95亿元，调增6838万元，调整后收入预算4.63亿元；年初支出预算4.1亿元，调减1353万元，调整后支出预算3.96亿元；调整后当年结余6702万元，滚存结余1.12亿元。

（四）城乡居民基本医疗保险基金

年初收入预算39.1亿元，调增1.29亿元，调整后收入预算40.39亿元；年初支出预算39.06亿元，调增4668万元，调整后支出预算39.53亿元；调整后当年结余8614万元,滚存结余2.05亿元。

（五）机关事业单位基本养老保险基金

年初收入预算7.29亿元，不调整；年初支出预算7.28亿元，不调整；年初预算当年结余74万元，滚存结余1.85亿元。

（六）社保基金预算调整后总体平衡情况

调整后社保基金收入预算93.57亿元，共计调增4.84亿元；支出预算86.63亿元，共计调减2.01亿元；当年收支结余6.93亿元，年末基金滚存结余55.12亿元。

(详见“表6市本级统筹社保基金调整明细表”)

五、开发区预算调整

（一）漳州台商投资区

2022年度漳州台商投资区无调整情况。

（二）常山开发区

2022年度漳州常山开发区一般公共预算不做调整，政府性基金预算调整如下：市十七届人大一次会议审查批准的常山开发区政府性基金预算收入为2.04亿元，增长323%；安排支出预算2.04亿元。1-11月，政府性基金收入完成3338万元，下降41.3%，完成年初预算的16.4%，慢序时进度75.3个百分点。根据预算执行情况，建议全年政府性基金收入预算调减为3700万元,加上上年结转66万元，可安排支出的资金3766万元，调整后支出预算3766万元，实现收支平衡。

附件：2022年附表