第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1985.9万元，与2022年度相比，增加307.25万元，增长18.3%，主要原因是：项目收入增加，2023年财政衔接资金项目5个，金额339.66万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1985.9万元，其中：财政拨款收入1985.9万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1985.9万元，其中：基本支出1473.3万元，占74.19%；项目支出512.61万元，占25.81%。上级补助支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位缴款支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1985.9万元。与2022年度相比，增加307.25万元，增长18.3%，主要原因是：项目收入增加，2023年财政衔接资金项目5个，金额339.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1957.98万元，占本年支出合计的98.59%。与2022年度相比，增加279.33万元，增长16.64%，主要原因是：项目收入增加，2023年财政衔接资金项目5个，金额339.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）806.9万元，占41.21%；国防支出（类）3万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.26万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）126.01万元，占6.44%；卫生健康支出（类）123.43万元，占6.3%；节能环保支出（类）33万元，占1.69%；农林水支出（类）756.46万元，占38.63%；住房保障支出（类）93.31万元，占4.77%；灾害防治及应急管理支出（类）6.6万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1555.07万元，支出决算为1957.98万元，完成年初预算的125.91%。其中:

（1）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）01行政运行（项）当年预算为33.02万元，支出决算为63.13万元，完成当年预算的191.19%，决算数大于预算数的主要原因是：当年有本单位职工死亡，发放抚恤金。

（2）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。当年预算为159.1万元，支出决算为148.39万元，完成当年预算的93.27%。

（3）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50事业运行（项）。当年预算为380.2万元，支出决算为380.65万元，完成当年预算的100.12%。

（4）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为106.2万元，支出决算为133.22万元，完成当年预算的125.44%。决算数大于预算的主要原因是：公用经费预算过少。

（5）201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50事业运行（项）当年预算为53.42万元，支出决算为43.75万元，完成当年预算的81.9%。决算数小于预算的主要原因是：预算中包含项目支出，实际未有项目经费支出。

（6）201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）当年预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成当年预算的100%。

（7）203国防支出（类）06国防动员（款）07民兵（项）当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年决算的100%。

（8）207文化体育与传媒支出（类）08广播电视（款）99其他广播电视支出（项）。当年预算为9.4万元，支出决算为9.26万元，完成当年预算的98.51%。

（9）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为115.38万元，支出决算为110.38万元，完成当年预算的95.67%。

（10）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政纳入统筹预算，未列入单位年初预算。

（11）208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）99其他优抚支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数大于预算的主要原因是：财政纳入统筹预算，未列入单位年初预算。

（12）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为3.94万元，支出决算为3.03万元，完成当年预算的76.9%。决算数大于预算的主要原因是：预算过少。

（13）210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）当年预算为73.43万元，支出决算为72.78万元，完成当年预算的99.11%。

（14）210卫生健康支出（类）11卫生健康支出（款）01卫生健康支出（项）当年预算为47.65万元，支出决算为47.65万元，完成当年预算的100%。

（15）210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）当年预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算的主要原因是：此项目资金为中央医疗补助保障资金，年初未预算。

（16）211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。

（17）211节能环保支出（类）03污染防治（款）04固体废弃物与化学品（项）当年预算为30万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。

（18）213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）当年预算为145.29万元，支出决算为137.87万元，完成当年预算的94.89%。

（19）213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业运行（项）当年预算为10.76万元，支出决算为10.45万元，完成当年预算的97.12%。

（20）213农林水支出（类）03水利（款）15抗旱（项）当年预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是：季节气候变化原因，未列入单位年初预算。

（21）213农林水支出（类）03水利（款）99其他水利支出（项）当年预算为20.06万元，支出决算为19.94万元，完成当年预算的99.4%。

（22）213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）当年预算为0万元，支出决算为339.66万元。决算数大于预算的主要原因是：财政衔接资金项目未纳入年初预算。

（23）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为218.89万元，支出决算为212.54万元，完成当年预算的97.1%。

（24）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）06对村集体经济组织的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算的主要原因是：财政衔接资金项目未纳入年初预算。

（25）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）当年预算为99.4万元，支出决算为93.31万元。完成当年预算的93.87。决算数小于预算的主要原因是：本年有退休及调出人员，因为人员调整，住房公积金支出减少。

（26）224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理实务（款）06安全监管（项）当年预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成当年决算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.3万元，其中：

（一）人员经费1401.92万元，主要包括：基本工资327.45万元、津贴补贴253.52万元、奖金78.16万元、绩效工资173.16万元、事业单位养老保险143.08万元、职业年金缴费21.08万元、职工基本医疗保险缴费57.31万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金125.17万元、其他工资福利支出167.97万元、退休费22.82万元、抚恤金24.19万元、生活补助2.53万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

（二）公用经费71.37万元，主要包括：办公费8.07万元、印刷费1.02万元、水费1.07万元、电费21.55万元、邮电费0.11万元、差旅费0.92万元、维修费0.04万元、培训费0.39万元、劳务费1.81万元、工会经费15.72万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费用12.24万元、其他商品及服务支出1.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入25.52万元，本年支出25.52万元。与2022年度相比，增加25.52万元，增长100%，主要原因是：2022年无政府性基金预算。

1.212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）01征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出25.52万元，主要是用于：征地拆迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.4万元。与2022年度相比，增加2.4万元，增长100%，主要原因是：2022年无国有资本经营预算财政拨款。

1.223国有资本经营预算支出（类）01解决历史遗留问题及改革成本支出（款）05国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出2.4万元，主要是用于：解决国有企业退休人员社会化管理补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成预算的100%；较上年增加7.3万元，增长96.06%。决算数大于预算数的主要原因：两违、公务车等公车维修费及加油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算14.89万元，支出决算14.89万元，完成预算的100%；较上年增加7.3万元，增长96.06%。决算数大于预算数的主要原因：两违、公务车等公车维修费及加油费增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费14.89万元。主要用于两违、公务车等公车维修费及加油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加51.48万元，增长100%，主要原因是：本年财政充裕，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：两违工作，日常到村工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金129.62万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作。第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分附件

附件：1.2023年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

图片附件德江县玉水街道办事处.pdf

图片附件项目支出绩效目标自评表_922_德江县玉水街道办事处_202407181542361.xlsx