本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕699号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投(20.570, -1.33, -6.07%)证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券281.32万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金281,320,000.00元，坐扣承销和保荐费用2,813,200.00元后的募集资金为278,506,800.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年8月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等与发行可转换债券直接相关的新增外部费用合计2,148,132.00元（含税）后，公司本次募集资金净额为276,358,668.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕273号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司2018年度实际使用募集资金210,605,888.96元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,258,404.97元；累计已使用募集资金210,605,888.96元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,258,404.97元。

    截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币67,111,184.01元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，同时包含应付未付的发行费用10万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年8月14日与中国农业银行(3.810, -0.01, -0.26%)股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至2018年12月31日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

    单位：人民币元

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　浙江东音泵业股份有限公司

　　二〇一九年二月二十五日